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一、三月份國內鋼鐵市場(chǎng)震蕩下行

 

3月份國內鋼鐵市場(chǎng)震蕩下行，月中在政策利好和市場(chǎng)需求緩慢恢復下，國內鋼鐵市場(chǎng)呈現階段性反彈行情；隨著(zhù)國際疫情的迅速蔓延，盡管各國陸續推出刺激政策，仍避免不了資本市場(chǎng)及大宗商品的大幅回落，3月下旬國內鋼鐵市場(chǎng)再度承壓下行。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，截至3月31日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格指數為136.5，較上月末下降1.5%，年同比下降10.2%。其中，建材價(jià)格指數為146.6，較上月末下降0.2%，年同比下降10.5%；板材價(jià)格指數為125.1，較上月末下降2.6%，年同比下降10.4%；型材價(jià)格指數為143.8，較上月末下降2.0%，年同比下降10.0%；管材價(jià)格指數為148.2，較上月末下降2.1%，年同比下降7.8%。

 

從蘭格鋼鐵區域價(jià)格指數來(lái)看，3月份，六大區域鋼材價(jià)格均有所下跌；其中中南地區跌幅最大，為2.2%；華北地區跌幅最小，為0.7%；其他區域跌幅居中，為1.0%-2.0%之間。

 

蘭格鋼鐵云商平臺監測的8大鋼材品種10大城市均價(jià)顯示，除中厚板外其他七大品種均有所下跌，其中冷軋卷板跌幅最大，為5.6%；三級螺紋鋼跌幅最小，為0.1%；其他品種跌幅在0.5%-2.5%之間。

 

二、鋼鐵行業(yè)供給分析

 

1、2020年1-2月份粗鋼日產(chǎn)環(huán)比回落3月份將有所回升

 

1-2月份由于受疫情影響，部分鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降，但同比仍呈增長(cháng)態(tài)勢。國家統計局數據顯示，1-2月，我國粗鋼產(chǎn)量15470萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%；鋼材產(chǎn)量16713萬(wàn)噸，同比下降3.4%。從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看，1-2月粗鋼日產(chǎn)257.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.2%；但依然高于去年同期水平，增加4.3萬(wàn)噸。

 

3月份，各地復工復產(chǎn)明顯加快，物流和下游需求恢復，鋼鐵企業(yè)原料實(shí)現補庫，生產(chǎn)積極性提升。蘭格鋼鐵網(wǎng)調研的百家中小鋼企高爐開(kāi)工率3月份均值為78.0%，較2月份上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。預計3月份全國粗鋼日產(chǎn)將恢復至260萬(wàn)噸左右。

 

2、3月份鋼材社會(huì )庫存見(jiàn)頂回落去庫存周期開(kāi)啟

 

3月份，鋼材下游需求逐步恢復，成交明顯好轉。鋼材社會(huì )庫存在3月中旬到達歷史峰值后，開(kāi)啟去庫存周期。據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示，截至2020年3月27日，蘭格鋼鐵網(wǎng)統計的29個(gè)重點(diǎn)城市社會(huì )庫存為2151.8萬(wàn)噸，較3月13日峰值減少160.9萬(wàn)噸，下降7.0%；但月同比仍有0.9%的增幅，年同比增長(cháng)高達52.7%。其中，建材社會(huì )庫存為1510.6萬(wàn)噸，較峰值減少122.9萬(wàn)噸，下降7.5%；月同比增長(cháng)0.5%,年同比增長(cháng)55.5%；板材社會(huì )庫存為641.2萬(wàn)噸，較峰值減少122.9萬(wàn)噸，下降7.5%；月同比增長(cháng)2.0%,年同比增長(cháng)46.4%。4月份隨著(zhù)需求的進(jìn)一步恢復，鋼材社會(huì )庫存將持續下降。

 

3、鋼廠(chǎng)產(chǎn)成品庫存下降

 

3月份隨著(zhù)物流好轉和下游需求恢復，鋼廠(chǎng)產(chǎn)成品庫存也開(kāi)啟下降步伐。據中鋼協(xié)數據顯示，3月中旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)成品庫存為1982.4萬(wàn)噸，較2月下旬減少66.1萬(wàn)噸，降幅為3.2%，同比增幅43.1%，與鋼材社會(huì )庫存相似，同比仍呈大幅增長(cháng)態(tài)勢。

 

蘭格鋼鐵網(wǎng)調研的全國72家建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)庫存也出現下降，截至3月27日，72家樣本建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)廠(chǎng)內庫存量813.2萬(wàn)噸，較上月底下降361.4萬(wàn)噸，月同比下降30.8%。當前鋼材社會(huì )庫存和鋼廠(chǎng)庫存實(shí)現同步下降趨勢，市場(chǎng)供需關(guān)系正在逐步改善。

 

三、鋼鐵行業(yè)成本分析：3月份焦炭均價(jià)明顯下跌成本支撐作用繼續減弱

 

3月份鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格呈小幅上漲態(tài)勢。據監測數據顯示，唐山地區66%品位干基鐵精粉平均價(jià)格為829元，較上月上漲13元，漲幅1.6%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)價(jià)格為659元，較上月上漲18元，漲幅為2.8%。

 

受鋼廠(chǎng)提降影響，3月份焦炭市場(chǎng)價(jià)格明顯下跌。據監測數據顯示，唐山地區二級冶金焦平均價(jià)格為1743元，較上月下跌152元，跌幅為8.0%。

 

3月份由于焦炭?jì)r(jià)格的下跌帶動(dòng)，成本支撐作用繼續減弱。蘭格鋼鐵云商平臺成本監測數據顯示，使用3月份購買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯成本價(jià)較上月同期下跌44元，跌幅為1.6%。

 

四、鋼鐵行業(yè)需求分析

 

1、出口需求：鋼材出口明顯回落后期仍將受到影響

 

中國海關(guān)發(fā)布數據顯示，1-2月，我國累計出口鋼材781.1萬(wàn)噸，同比下降27.0%，創(chuàng )下2018年3月份以來(lái)的最快降速。同期，我國累計進(jìn)口鋼材204.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%。

 

由于疫情快速蔓延導致全球經(jīng)濟受到?jīng)_擊，顯著(zhù)抑制鋼材外部需求，3月份鋼鐵行業(yè)出口訂單明顯下降。而3月份貿易摩擦也有所增多，印尼和馬來(lái)西亞分別對我國熱軋鋼卷、鍍鋁或鍍鋅非合金鋼扁軋制品發(fā)起反傾銷(xiāo)調查，越南延長(cháng)對進(jìn)口鋼坯和鋼條的保障措施三年；外部環(huán)境惡化疊加其他國家搶占國際市場(chǎng)份額，蘭格鋼鐵研究中心預計3月份我國鋼材出口仍將面臨巨大壓力，明顯下降趨勢難以避免。

 

在外部環(huán)境嚴峻的形勢下，國家在積極制定相關(guān)政策提振出口。3月17日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告，其中包括了海關(guān)編碼72、73下共計122項鋼鐵及其制品，出口退稅率上調至13%。其中72編碼下有37種，涉及不銹鋼、涂鍍、合金鋼等鋼材產(chǎn)品；73編碼下有85種，涉及無(wú)縫管、焊管及其他鋼鐵制品類(lèi)產(chǎn)品。通過(guò)提升鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品出口退稅率，一方面將有效減輕企業(yè)負擔，提升企業(yè)出口鋼鐵產(chǎn)品的積極性；另一方面，將會(huì )給出口企業(yè)提供一定降價(jià)空間，提高鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品國際競爭力。整體來(lái)說(shuō)，此次出口退稅提高對于我國鋼材出口來(lái)說(shuō)形成利好，能夠平抑部分國外形勢的影響程度。

 

2、國內建筑需求：建筑用鋼需求明顯恢復

 

1-2月份，與我國建筑鋼材需求相關(guān)的固投指標全線(xiàn)下滑。國家統計局數據顯示，1-2月，我國固定資產(chǎn)投資同比下降24.5%，由上年的正增長(cháng)進(jìn)入負增長(cháng)。其中，三大支柱投資同步下行，房地產(chǎn)、基礎設施、制造業(yè)投資同比分別下滑16.3%、30.3%和31.5%。

 

3月份為推動(dòng)重大項目投資建設，國家相關(guān)部委圍繞資金、土地、新基建等要素，一系列政策措施持續發(fā)力，全國各地重大項目復工率明顯回升。當前全國鐵路108個(gè)在建項目復工率達93%；81個(gè)在建機場(chǎng)項目復工率為84%；重大公路、水運項目復工率為97%；在建的110項工程重大水利工程復工率為92%。重大項目復工帶動(dòng)建筑用鋼需求逐步恢復，市場(chǎng)成交不斷好轉，4月份建筑用鋼需求將進(jìn)一步釋放。

 

3、國內制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求有所恢復

 

1-2月，我國制造業(yè)受到較大影響。規模以上工業(yè)增加值下降至-13.5%，而金屬制品業(yè)，通用設備制造業(yè)，專(zhuān)用設備制造業(yè)，汽車(chē)制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)等鋼鐵下游行業(yè)同比降幅均在24%以上。下游產(chǎn)品產(chǎn)量更是同比大幅下降，金屬切削機床產(chǎn)量同比減少44.6%，工業(yè)機器人產(chǎn)量同比減少19.4%，汽車(chē)產(chǎn)量同比減少45.8%，發(fā)電機組產(chǎn)量同比減少30.8%。板材下游需求明顯疲軟。

 

3月份制造業(yè)復工復產(chǎn)率也在明顯提升，截至3月28日，全國規模以上工業(yè)企業(yè)平均開(kāi)工率和復崗率分別達98.6%和89.9%，比月初提高3.6個(gè)百分點(diǎn)和22個(gè)百分點(diǎn)。中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、國家統計局服務(wù)業(yè)調查中心發(fā)布的3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)為52.0%，比上月回升16.3個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)入擴張區間。3月份制造業(yè)明顯復蘇，板帶材用鋼需求有所恢復，后期將進(jìn)一步好轉。

 

五、四月份國內鋼鐵市場(chǎng)預測

 

當前國內疫情已實(shí)現有效控制，重點(diǎn)項目、工業(yè)企業(yè)復工達產(chǎn)率明顯提升。基建投資逐步加碼、地方政府專(zhuān)項債發(fā)行進(jìn)度加快，財政、貨幣等一系列逆周期調節政策也在持續發(fā)力；鋼鐵下游需求不斷恢復，市場(chǎng)信心有所提振；但高位庫存和產(chǎn)能釋放對后期市場(chǎng)仍將形成較大壓制；而焦炭?jì)r(jià)格的下跌，成本對后期鋼價(jià)的支撐作用繼續減弱。預計4月份國內鋼鐵市場(chǎng)仍將震蕩運行，期間將出現階段性反彈。